取 取
取 取 取 取 取 取 取
．ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 当ネ゙ンチ いい 募 集 い 委 会社 金融商品 引法 昭和平年 法 第平イ号 第 条 規 定 より暼価証券届出書を 成平平 暻平イ日 関東 局長 提出 り 成平平 暻平①日 届出 効力 生 り 法第 条 規定 より 成平平 暻平ｆ日 暼価証券届出書 訂 届出書を関東 局長 提出
り 取
．曓書 金融商品 引法第1年条第 項第 号 定 る 容を 載 目論見書 取
．当ネ゙ンチ 申込 扱い 当 原則 投資信 説明書 交
付目論見書 を 渡 曓書 利用 際 当該投資信 説明
書 交付目論見書 併 覧 さい 取 取
届出 対象 募集取 募集 国投資信 益証券 係る取
ネ゙ンチ 称取 ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取
募集 国投資信 益証券 金額取 1ｂｆｆｆ億 を 限 取 暼価証券届出書 写 を縦覧取
供 る場所取 該当あり ん 取
暼価証券届出書提出日取 成平平 暻平イ日取 暼価証券届出書 訂 届出書提出日取 成平平 暻平ｆ日取
行者 取 井住 ゚セッダマネグメンダ株式会社取
表者 役職氏 取 表 締役社長取 前 取 良治取
曓店 所在 場所取 東京都港区愛宕 目 番 号取
取 取
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 投資信 説明書 請求目論見書 取
─1─取
ファンドの詳細情報
第 ファンドの沿革
取
成1① 11暻平①日取 信 契約締結 設定 運用開始 取 取
取
第 手続等 申込 販売 手続等
゜取 申込方法取
゜ ネ゙ンチ 得申込者 申込 を り扱う販売会社 引口 を開設 当ネ゙ンチ
得申込 を行 い 取
ロ 原則 午 時 得申込 行われ 販売会社所定 手 完了
を当日 申込 付分 取
引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情 ある 得申込 付 を中 さ い 場合 既 付 得申込 を り消さ
い 場合 あり 取
デ 当ネ゙ンチ 得申込者 販売会社 得申込 時 あら 当該 得申込 者 益権 振暶を行う 振暶機関等 口 を申 出る 当該口 当該 得
申込者 る口数 増加 載 録 行われ 取
販売会社 当該 得申込 金 支払い 引換え 当該口 当該 得申込者
る口数 増加 載 録を行う 取
ネ゙ンチ 付 関 クヴモンエオネ制 適用 あり ん 取
ロ取 申込価額取
得申込 付日 基準価額 り 取 デ取 申込手数料取
無手数料 取 ニ取 申込単位取
゜ 1ｆ 万 単位取 ロ 1ｆ 万口 口単位取 ビ取 照会先取
手 等 明 い 委 会社 対 る照会 い 取
照会先 称取 電 番号※取 ゜ンシヴネッダン取 ビヴヘペヴグン゚チヤケ取 井住 ゚セッダマネグメンダ株式会社取 ｆ1平ｆｃェェｃ平エウ①取 http://www.smam-jp.com
※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 さ い 取
バ取 申込 扱場所ン払込 扱場所取
販売会社 い 申込 ン払込 を り扱い 取 ダ取 払込期日取
得申込者 申込金額 得申込 付日 基準価額×申込口数 を 販売会社 指定 期日 指定 方法 支払い さい 取
各 得申込 る 行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 指定 る口 を経由 会社 指定 るネ゙ンチ口 払い込 れ 取
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 投資信 説明書 請求目論見書 取
─平─取
換金 解約 手続等
゜取 信 契約 部解約取
益者 自己 帰属 る 益権 解約請求 部解約 実行請求 より換金 る 取
付 販売会社 申 出 さい 取
解約請求 申込 関 原則 午 時 解約請求 申込 行われ 販
売会社所定 手 完了 を当日 解約請求 付分 取
解約請求を行う 益者 口 開設され いる振暶機関等 対 当該 益者 請求 るネ゙ンチ 信 契約 部解約を委 会社 行う 引換え 当該解約請求 る 益権 口数 口数 抹消 申請を行う 社振法 規定 従い当該振暶機関等 口
い 当該口数 減少 載 録 行われ 取
部解約金 解約請求 付日 ら起算 営業日目 ら 支払い 取
部解約価額 解約請求 付日 基準価額 ら信 産留保額 ｆｄ1％ を差 引い 価額
り 取
部解約価額 委 会社 営業日 い 日々算出され 委 会社 電 ｆ1平ｆｃェェｃ平エウ① 問い合わ い れ い 知ら 取
委 会社 引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情 ある 部解約 実行 請求 付 を中 る よび既 付 部解約 実
行請求を り消 あり 場合 益者 当該 付中 前 行 当日 部
解約 実行 請求を撤回 益者 部解約 実行 請求を撤回 い場合 当該 付中 を解除 暷初 基準価額 計算日 部解約 実行 請求を 付
準 扱い り 取
ロ取 益権 請求取
益者 自己 帰属 る 益権 付 販売会社 い るよう請求 る 取
価額 請求 付日 基準価額 ら信 産留保相当額 ｆｄ1％ を差 引 さら 当該 り 関 課税対象者 る源泉徴収税額相当額を差 引い 額 り 取
実際 価額 付 販売会社 問い合わ さい 取
引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情 ある
請求 付 を中 る よび既 付 請求を り消 あり
場合 益者 当該 付中 前 行 当日 請求を撤回 益者
請求を撤回 い場合 当該 付中 を解除 暷初 基準価額 計算日 請求
を 付 準 扱い り 取
デ取 換金手数料等取
゜ 信 産留保 相当 額取
換金 際 口 換金請求日 解約請求 付日 請求 付
日 基準価額 ら当該基準価額 ｆｄ1％ 率を乗 得 信 産留保額 請求 よ
る場合 信 産留保相当額 差 引 れ 解約価額 いい 取
ロ 換金手数料取
原則 換金 金 解約価額× 換金口数 1ｄｆイ％ 税抜 1ｄｆ％ を 限 販売会社 定 る手数料率を乗 得 額を換金手数料 担い
請求 よる 換金 場合 様 手数料を 担い 取
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 投資信 説明書 請求目論見書 取
─年─取
第 管理及び運営 資産管理等の概要
資産の評価
゜取 基準価額 算出方法取
基準価額 信 産 属 る資産 入担保金 用暼価証券 よび借入れ暼価証券を除 を法 よび社団法人投資信 協会規則 従 時価 部償却原価法 より評 価 得 信 産 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総額 いい を 計算日 る 益権総口数 除 金額をいい 基準価額 便宜 万口単位 表示 される場合 あり 取
ロ取 基準価額 算出頻 ン照会方法取
基準価額 委 会社 営業日 い 日々算出され 取
基準価額 販売会社 委 会社 問い合わ い るほ 原則 翌日付 日 曓経済新聞朝刊 証券欄 オヴハン基準価格 紙面 あゆ 掲載され 取
委 会社 対 る照会 い 取
照会先 称取 電 番号※取 ゜ンシヴネッダン取 ビヴヘペヴグン゚チヤケ取 井住 ゚セッダマネグメンダ株式会社取 ｆ1平ｆｃェェｃ平エウ① http://www.smam-jp.com
※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 さ い 取
取
保管
ネ゙ンチ 益権 社振法 規定 適用を 益権 帰属 振暶機関等 振暶口 簿 載
録される より定 る 原則 益証券 行され ん
益証券 保管 関 る該当 項 あり ん 取 取
信 期間
成1① 11暻平①日 ら 他取゜取 信 終了 載され 各 由 生 場合
る信 終了 日 り 取
計算期間
毎 11暻平①日 ら翌 11暻平イ日 る を原則 各計算期間終了日 該当 る
日 該当日 いい 休業日 各計算期間終了日 該当日 翌営業日
翌日より 計算期間 開始 る 暷終計算期間 終了日 信
期間 終了日 取
取
その他
゜取 信 終了取
゜ 信 契約 解約取
．委 会社 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 る 益者 暼利 ある 認 る
益権 口数 億口を 回る 他や を得 い 情 生
会社 合意 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 信 を終了さ る 場合 い 委 会社 あら 解約 よう る旨を監督官 庁 届 出 取
．委 会社 項 い あら 解約 よう る旨を公告
ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 投資信 説明書 請求目論見書 取
─ィ─取
旨を 載 書面を当ネ゙ンチ 知られ る 益者 対 交付 当
ネ゙ンチ 益者 対 書面を交付 原則 公告を行い ん 取
． 公告 よび書面 益者 異議 ある者 定 期間 委 会社 対
異議を述 る 旨を付 定 期間 暻を ら い 取
． 定 期間 異議を述 益者 益権 口数 益権 総口数 分
を超える 信 契約 解約を ん 取
．委 会社 当ネ゙ンチ 信 契約 解約を い 解約 い旨 よ
び 理由を公告 れら 項を 載 書面を知られ る 益者 対 交
付 益者 対 書面を交付 原則 公告を
行い ん 取
． ～ 扱い 信 産 状態 照ら 真 や を得 い 情 生 い
る場合 あ 定 期間 暻を ら 公告 よび書面 交付を行う
困難 場合 適用 ん 取 ロ 信 契約 関 る監督官庁 命 取
委 会社 監督官庁より当ネ゙ンチ 信 契約 解約 命 を 命 従い信 契約を解約 信 を終了さ 取
デ 委 会社 録 消等 伴う 扱い取
委 会社 監督官庁より 録 消 を 解散 業 を廃
委 会社 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 信 を終了さ 監督官 庁 当ネ゙ンチ 関 る委 会社 業 を他 委 会社 引 を命 当ネ
゙ンチ 委 会社 会社 間 い 存 取
ニ 会社 辞任 よび解任 伴う 扱い取
． 会社 委 会社 承諾を 任 を辞任 る 会
社 任 背い 場合 他重要 由 生 委 会社 益者
裁判所 会社 解任を請求 る 取
． より 会社 辞任 解任され 場合 委 会社 新 会社を選任 取
．委 会社 新 会社を選任 い 委 会社 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 信 を終了さ 取
ロ取 収益分配金 償還金 支払い取
゜ 収益分配金取
．分配金額 委 会社 基準価額水準等を 案 決定 分配対象額 少額 場合 等 委 会社 判断 より分配を行わ い あり 取
．分配金 原則 税金を差 引い 毎計算期間終了日 ヵ暻 委 会社 指定 る日 原則 決算日 ら起算 営業日目 ら 販売会社 い 決算日 振暶機関等 振暶口 簿 載 録され いる 益者 当該収益分配金
る決算日 前 い 部解約 行われ 益権 る 益者を除
当該収益分配金 る決算日 前 設定され 益権 得申込 金支払い前
販売会社 義 載 録され いる 益権 い 原則 得申込者
支払われ 取 ロ 償還金取
償還金 信 終了 ヵ暻 委 会社 指定 る日 原則 償還日 ら起算 営業日目 ら 販売会社 い 原則 償還日 振暶機関等 振暶口 簿
載 録され いる 益者 償還日 前 い 部解約 行われ 益権 る 益者を除 当該償還日 前 設定され 益権 得申込 金支払前
販売会社 義 載 録され いる 益権 い 原則 得申込者